O sistema de gerenciamento Charles River Manager disponibiliza ferramentas para análise e balanceamento de carteiras, modelagem dinâmica, análises do tipo “o que acontece se”, criação de ordens e verificação de compliance pré-negociação, tudo isso em uma única tela configurável pelo usuário, num formato semelhante ao de uma planilha. O Charles River Manager permite aos administradores de carteira criar relatórios interativos personalizados e gerar ordens hipotéticas para qualquer tipo de ativo. As funcionalidades integradas do Charles River Compliance dão poder aos administradores para visualizarem múltiplos cenários possíveis de operações e determinar os impactos na composição das carteiras e no enquadramento nas regras de compliance. Uma vez satisfeito com a composição das ordens, o administrador envia eletronicamente o grupo de ordens para serem executadas pela mesa de operações. A integração de alto nível com o sistema de negociação Charles River Trader permite ao administrador acompanhar em tempo real o status das ordens em aberto e recém-executadas.
- Análises por cenários ou do tipo “o que acontece se”
- Previsões e análises de caixa em múltiplas moedas
- Análises de perdas e ganhos, impacto fiscal e receitas projetadas, resultantes de operações propostas
- Visualizar/selecionar lotes de posições desmembrados por preço de aquisição
- Balancear uma ou mais carteiras a partir de múltiplos modelos com um único comando
- Efetuar comandos para ativos únicos ou categorias inteiras de ativos
- Criar operações de swap (para neutralizar/balancear duração da carteira ou de categorias de ativos, neutralizar risco, fixar a duração de uma carteira, etc)
- Capacidade de revisar dados analíticos de operações de renda fixa, sejam os dados calculados pelo Charles River IMS, ou por seus próprios modelos.
- Conduzir verificações de compliance pré-negociação e solucionar avisos e alertas de compliance diretamente pelo Charles River Manager
- Verificar e gerenciar simultaneamente ativos e grau de exposição de uma carteira
- Criar e distribuir ordens automaticamente