Charles River Investment Management Solution

 
Charles River Development ofrece soluciones de software de inversión de front- y middle-office para cientos de instituciones financieras pertinentes al buy-side a nivel mundial.
 
El sistema de gestión de inversiones Charles River (Charles River IMS) es una solución de software que soporta la operación con varias monedas y con todo tipo de activos. De esta forma  proporciona el proceso completo en una única plataforma integrada. Ofrecidos individualmente o como parte de un paquete perfectamente integrado. Los módulos de Charles River IMS automatizan: el apoyo de decisiones de inversión y la gestión de carteras; el cumplimiento en línea de Pre-Compliance, antes y durante la transacción (en cualquier etapa del ciclo de la operación), luego de la ejecución y al cierre del día; la gestión de órdenes y la ejecucion  electrónica el post-trade matching y liquidación de la transacción; la evaluación del rendimiento de los fondos e instrumentos, la atribución y el riesgo de desempeño. Entre los componentes adicionales se incluyen la estación de trabajo Charles River Anywhere, basada en internet-browser, y la red integrada Charles River Network, para el use de ejecución  electrónica a nivel global a través del protocolo FIX (Financial Information eXchange).
 
Disponible con capacidad en idioma español, Charles River IMS ayuda a los clientes a expandir sus operaciones a nuevos negocios, mercados y clases de activos.  El sistema soporta todo tipos de instrumentos y flujos de trabajo operacional específicos al país. Incluidos están los bonos del gobierno como corporativos en México. Charles River IMS asimismo ayuda a sus clientes a cumplir la normatividad mexicana, tal como el reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Adicionalmente soporta las reglas especificas a derivados.
 
Oficinas
Charles River mantiene una presencia local en todos los principales centros financieros del mundo. En América Latina, Charles River tiene una oficina en San Pablo, Brasil; socios de ventas y servicios en Ciudad de México y en Santiago, Chile; y gerentes de implementación asignados por toda la región, para ofrecer capacidades de implementación y soporte técnico completos.
 
Clientes
Charles River ayuda a más de 300 clientes diversos con la administración de sus portafolios alrededor del mundo. En México, Charles River tiene a cinco instituciones financieras como clientes, incluyendo Bancos, Afores y Aseguradoras   más importante del país.   
 
SOLUCIONES
Charles River Performance
Permite en línea la evaluación del retorno del rendimiento de los fondos basado en un punto historico, la atribución y el análisis de riesgo de desempeño en tiempo real, y posibilita el cumplimiento con las normas GIPS. Acceda a todos los datos de rendimiento, contribución, atribución y análisis de riesgo para las diferentes cuentas, en una variedad de tiempos historicos y niveles de clasificación definidos por el usuario. Realice análisis de desempeño pasado en cualquier período de tiempo histórico, para cualquier cuenta y con cantidad de variables, incluidas ponderaciones, contribuciones, rendimientos, efectos de atribuciones, y análisis de riesgo.
 
Charles River Manager
Consolide toda la actividad de gestión de carteras en un espacio de trabajo central configurable. Integre datos y análisis, y trabaje en perfecta conjunción con sistemas, almacenes de datos y fuentes de precios de terceros. En una sola ventana, gestione grupos de carteras, realice el seguimiento de las órdenes en el corro de operación n.  Supervise y gestione el efectivo en sus flujos de caja. Cree e implemente estrategias de inversión en una o en grupos carteras.
 
Charles River Trader
La habilidad de operar órdenes y de ejecución ayuda a los operadores a generar alfa mediante la  monitorización  del mercado, la ejecución de transacciones y la evaluación de eficacia del contraparte. A través de un solo sistema, obtenga una visibilidad del mercado más rápida y más completa. Acceda rápidamente a más de 500 contrapartes  de bolsa y más de 150 plataformas de transacciones y liquidez; elija entre más de 500 algoritmos mundiales y regionales; y aproveche las interfaces integradas con más de 40 contrapartes algorítmicos.
 
Charles River Compliance
Automatice el flujo de trabajo de cumplimiento y centralice la supervisión y la gestión del cumplimiento. Valide los resultados de cumplimiento en cualquier momento: antes y durante la transacción (en cualquier etapa del ciclo de la operación), post-ejecución y al cierre del día. Aproveche la creación, prueba y mantenimiento de reglas de cumplimiento avanzadas, y los informes personalizables. Vuelva a ejecutar el cumplimiento en cualquier fecha histórica con un completo historial de auditoría. La potente función de administración de datos ayuda a supervisar y mejorar la calidad de los datos. El motor de monitoreo altamente escalable admite muy altos volúmenes de transacciones, reglas de cumplimiento, cuentas y grupos de cuentas.
 
Charles River Post Trade
Centralice la confirmación, la correspondencia de transacciones y el flujo de trabajo de liquidación, y automatice el proceso luego de la transacción. Encamine automáticamente las órdenes y asignaciones a las contrapartes correspondientes y garantice la correspondencia central o local mediante la funcionalidad basada en reglas. Gestione centralmente las excepciones y confirme/afirme rápidamente las transacciones, en la mayoría de los casos en T+0 (el mismo día). Ofrezca compatibilidad con los protocolos, formatos y métodos de notificación estándar.
 
Charles River Anywhere
Gestione en forma segura y supervise en linea sus fondos, el cumplimiento basado en las normativas del cliente, las transacciones y la información luego de la transacción, mediante esta estación de trabajo totalmente integrada, basada por medio de un browser del internet. Diseñada para asesores financieros, ejecutivos, funcionarios de cumplimiento y otros que necesitan gestionar/supervisar la información desde un punto geográfico remoto. 
 
Charles River Network
Una red financiera y neutral para contrapartes , totalmente integrada, que admite operar electrónicamente a través del protocolo FIX. Se accede a cientos de puntos de liquidez a nivel global y se asegura un acceso directo rápido y confiable a los contrapartes y puntos de operación . Se ofrece una administración completa del software FIX, gestión de la conectividad, y compatibilidad con cada contraparte de venta y destino de operación . Elimine la administración de la red de FIX y aumente la fiabilidad de la red mediante la prueba, certificación y supervisión continua punto a punto. Se conecta con una infraestructura de telecomunicaciones dedicada o Red privada virtual (VPN).
 
Servicios
El enfoque de servicios en múltiples niveles complementa los productos y asegura la implementación exitosa de Charles River IMS y el soporte continuo. Hosting y Application Management ofrece opciones económicas para la administración  de las aplicaciones y la infraestructura. Hosted Application Management es una solución de aplicaciones e infraestructura totalmente manejada por un proveedor externo que se encuentra en el centro de alojamiento (hosting) de Nivel Uno altamente seguro de Charles River. Alternativamente, aproveche la infraestructura y la seguridad interna con la solución Application Management, mientras que Charles River sirve como administrador  de la aplicación Charles River IMS.
 
Arquitectura
La arquitectura de N-niveles consiste en clientes tanto de Windows como de portales web, un nivel intermedio de Java y una base de datos back-end. La arquitectura orientada al servicio (service-oriented architecture, SOA) y una moderna tecnología basadas en estándares abiertos garantizan la escalabilidad y permiten manejar volúmenes de operaciones y velocidades muy altos. Es altamente configurable y se integra fácilmente con sistemas externos. La interfaz de usuario personalizable mejora la eficiencia y reduce los costos mediante flujos de trabajo agilizados.