Charles River Investment Management Solution

A Charles River Development é uma fornecedora de soluções de software de investimento para gestão de mesas de operações financeiras (front e middle-office) para centenas de empresas buy-side em todo o mundo.
 
O sistema de gestão de investimentos Charles River (Charles River IMS) é uma solução de software com múltiplas classes de ativos e multi-moeda que fornece STP (Straight Through Processing) completo em uma plataforma simples e consolidada. Oferecidos individualmente ou como parte de um conjunto totalmente integrado, os módulos Charles River IMS automatizam: suporte a decisões e gestão de uma carteira de investimentos; anteriores e posteriores aos negócios (em qualquer estágio do ciclo comercial), pós-execução e conformidades do fechamento diário; gestão de ordem, comércio eletrônico e gestão da execução; liquidação e confirmação das execuções; e medição de desempenho, atribuição e controle de risco de desempenho. Os componentes adicionais incluem uma estação de trabalho baseada no navegador, Charles River Anywhere, e o Charles River Network totalmente integrado para comércio eletrônico global via FIX (Financial Information eXchange).  
 
Disponível com tropicalização para o idioma português, o Charles River IMS ajuda os clientes brasileiros a expandirem suas operações para novas classes de ativos e mercados. O sistema suporta tipos de ativos específicos brasileiros e fluxos de trabalho associados, incluindo debêntures vinculados ao CDI e títulos do governo brasileiro vinculados à inflação. O Charles River IMS também ajuda os clientes a agir de acordo com a legislação brasileira, conforme as regras da Instrução 409 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
 
Escritórios
A Charles River mantem uma presença local em todos os principais centros financeiros do mundo. Na América Latina, a Charles River está presente em São Paulo (Brasil); tem parcerias em vendas e serviços na Cidade do México e em Santiago do Chile e gerentes de implementação estrategicamente localizados em toda a região com completa capacidade para implementação e suporte técnico.
 
Clientes
A Charles River atende a mais de 300 clientes de gestão de investimento distintos em todo o mundo. No Brasil, a Charles River dá suporte a seis empresas, incluindo a administradora de fundo líder do país, três dos dez principais gerentes de ativos, bem como empresas de investimento global que estão estabelecendo suas bases de cobertura na região.
 
SOLUÇÕES
Charles River Performance
Fornece medição de desempenho em tempo real, atribuição e análise de risco do desempenho e permite conformidade com GIPS. Acesso a todos os dados de retorno de desempenho, contribuição, atribuição e medição da Charles River de cada carteira de valores, para uma variedade de prazos e níveis de classificação definidos pelo usuário. Executa análise de desempenho retroativa para qualquer período histórico, em qualquer conta e qualquer número de variáveis, incluindo ponderações, contribuições, devoluções, efeitos da atribuição e risco.
 
 
Charles River Manager
Reúne todas as atividades de gestão de carteira de investimento em um espaço de trabalho centralizado e configurável. Integra informações e dados analíticos, e possui interface com sistemas de terceiros, data warehouses e provedores de preços on-line. Em uma única janela, gerencia grupos de carteiras de investimento, controla ordens na mesa de negociações e monitora e gerencia o caixa. Cria e implementa estratégias de investimento para uma ou mais carteiras de investimento.  
 
Charles River Trader
Ambiente completo para execução e gestão de ordens, auxiliando os operadores de mesa na geração dos Alfas por meio do monitoramento do mercado, executando ordens e medindo a eficácia dos corretores. Em um sistema único, com ganhos rápidos, com a mais completa visibilidade do mercado. Acesso rápido a mais de 500 corretoras e contrapartes financeiras, com mais de 150 plataformas de liquidação, com escolha de mais de 500 algoritmos globais e locais, e interfaces embutidas potencialmente para mais de 40 tipos de algoritmos de corretoras.
 
Charles River Compliance
Automatiza o fluxo de trabalho de conformidade e centraliza a gestão e o monitoramento da conformidade. Valida os resultados da conformidade a qualquer momento: pré execução, na execução (em qualquer fase do ciclo da ordem), pós-execução e no fechamento diário. Expressividade avançada na construção de regras de conformidade, testes e manutenção, e relatórios personalizados. Reprocessamento das conformidades ‘as of’ de qualquer data histórica com completa trilha de auditoria.   Poderoso módulo administrador de dados que auxilia no monitoramento e na qualidade dos dados das conformidades. Alta escalabilidade do motor de conformidades para altos volumes de dados de ordens financeiras, regras de conformidades, portfólios e grupos de portfólios.
 
Charles River Post Trade
Centralização das confirmações, dos fluxos de liquidação financeira e automação dos processos de pós-negociação. Roteador automático de ordens e alocações para as contrapartes financeiras apropriadas, garantindo confirmações e combinações centralizada localmente por meio de funcionalidades baseadas em regras. Centralmente gerencia exceções e rapidamente obtém as confirmações das ordens – em muitos casos para D0 (para o mesmo dia). Suporte a protocolos de notificação, formatos e métodos existentes como padrões de mercado.
 
Charles River Anywhere
Gerenciador e monitor seguro de carteiras, de conformidades, de informações de execução e pós execução por meio de um sistema totalmente integrado, baseado em plataforma web. Projetado para consultores financeiros, executivos, gestores de conformidades e outros profissionais financeiros que necessitam de informações e acompanhamentos remotos.
 
Charles River Network
Totalmente integrado, uma rede de corretoras que possibilita negociações eletrônicas globais em tempo real via FIX (protocolo para efetuar trocas de informações financeiras), com acesso a centenas de liquidantes financeiros globais. Garante o acesso rápido e confiável das corretoras e contrapartes financeiras. Oferecendo completa administração do software FIX, gerenciamento e suporte para cada corretora, contraparte ou destino das negociações. Auxilia a administração da Rede FIX e aumenta a confiabilidade da rede por meio de testes contínuos de ponta a ponta, certificação e monitoramento. Comunicação por meio de infraestrutura de telecomunicação dedicada ou por Rede Privada Virtual (VPN).  
 
Serviços
Complementando os produtos têm-se Serviços desenvolvidos em multi-camadas, garantindo uma implementação com sucesso do Charles River IMS e suporte contínuo. A Hospedagem e Gestão de Aplicativos oferecem opções de baixo custo, eficazes para o gerenciamento de aplicativos e de infraestrutura. É um serviço totalmente terceirizado de soluções de infraestrutura em locais altamente seguros da Charles River, com nível Tier 1 para segurança física. Alternativamente, para utilização potencial da infraestrutura interna e segura para a solução de Gestão de Aplicativos, enquanto a Charles River gerencia a aplicação do Charles River IMS.
 
Arquitetura
A Arquitetura N -tier compreendendo, de ambos, Windows e o cliente portal Web, um middle-tier Java e um banco de dados na retaguarda. Baseada em padrões abertos de arquitetura, orientada a serviços (SOA) e tecnologia moderna, garante escalabilidade e possibilidade de lidar com altos volumes de transações. Altamente configurável, integra-se facilmente com sistemas externos. Interface customizada pelo usuário, melhora a eficiência e reduz os custos através de fluxos de trabalho simplificados.