Charles River Investment Management Solution

Charles River Development est un fournisseur de solutions logicielles d’investissement front et middle-office pour des centaines de sociétés buy-side à travers le monde.
 
Le système Charles River Investment Management System (Charles River IMS) est une suite logicielle multi-actifs et multidevises qui assure un traitement direct et complet (« straight-through processing » - STP) sur une seule plateforme intégrée. Proposés individuellement ou dans une suite intégrée, les modules Charles River IMS automatisent : l’aide à la décision et la gestion du portefeuille ; la conformité avant, pendant (à n’importe quelle étape du cycle de négociation), et après l'opération et en fin de journée ; la gestion des ordres, la négociation électronique et la gestion de l’exécution ; la correspondance et le règlement post-négociation ; la mesure et l'attribution de la performance ainsi que le risque. Les composants supplémentaires incluent le portail en ligne Charles River Anywhere et le réseau entièrement intégré Charles River Network pour les négociations électroniques globales via FIX (Financial Information eXchange).
 
Charles River IMS assure la conformité avec les nuances spécifiques au français des directives de l’Union Européenne, telles que MiFID et UCITS III, ainsi qu’avec les réglementations locales comme « Compliance Rétrospective » et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
 
Bureaux
Charles River assoit une présence locale dans tous les grands centres financiers du monde entier. Dans la zone EMEA, Charles River dispose de bureaux régionaux à Londres et à Paris, est présent à Francfort, dispose de partenaires de services et de vente au Cap en Afrique du Sud et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, et a déployé des responsables d’implémentation dans toute la région pour des capacités d’implémentation et une assistance technique optimales.
 
Clients
Charles River est au service de plus de 300 clients de gestion de l’investissement à travers le monde. Charles River apporte son soutien à 80 sociétés dans 17 pays de la région EMEA, notamment en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.
 
SOLUTIONS
Charles River Performance
Cette solution fournit une mesure de la performance en temps réel, une analyse du risque d’attribution et de performance et permet la conformité aux normes GIPS. Accédez à toutes les données de retour, de contribution, d’attribution et de mesure de Charles River Performance pour chaque portefeuille, ainsi qu’à une variété d’échéanciers et de niveaux de classification définis par l’utilisateur. Réalisez des analyses rétrospectives de performance pour une période historique, sur n’importe quel compte et avec des variables telles que les pondérations, les contributions, les retours, les effets d’attribution et le risque.
 
Charles River Manager
Consolidez l’activité de gestion de portefeuilles dans un espace de travail central et configurable. Intégrez des données et des calculs analytiques, et connectez-vous sans problème à des systèmes tiers, des entrepôts de données et des plateformes de fixation des prix. Gérez des groupes de portefeuilles, suivez les ordres sur le bureau de transaction et surveillez et gérez les liquidités, le tout dans une seule fenêtre. Créez et implémentez des stratégies d’investissement dans un ou plusieurs portefeuilles.
 
Charles River Trader
Une gestion complète des ordres et de l’exécution aide les négociateurs à générer Alpha en surveillant le marché, en exécutant des transactions et en mesurant l’efficacité du courtier. Par le biais d’un système unique, vous obtenez une meilleure visibilité du marché. Accédez rapidement à plus de 500 courtiers et marchands et à plus de 150 plateformes de transaction et de liquidité ; faites votre choix parmi plus de 500 algorithmes internationaux et régionaux, et tirez parti des interfaces intégrées avec plus de 40 courtiers algorithmiques.
 
Charles River Compliance
Automatisez le flux de travail de la conformité et centralisez la surveillance et la gestion de la conformité. Validez les résultats de conformité à tout moment : pré-trade, in-trade (à n’importe quelle étape du cycle de transaction), post-exécution et en fin de journée. Tirez parti de procédures avancées de développement, de test et d’entretien des règles de conformité et d’une option de création de rapports personnalisables. Réexécutez la conformité d’une date historique avec un historique d’audit complet. Le puissant centre d’administration des données facilite la surveillance et l’amélioration de la qualité des données. Le moteur de conformité très évolutif prend en charge de très grands volumes de transactions, de règles de conformité, de comptes et de groupes de comptes.
 
Charles River Post Trade
Centralisez les confirmations, le matching des opérations et le dénouement, et automatisez le processus post-négociation. Orientez automatiquement les ordres et les allocations vers les contreparties concernées, et assurez une correspondance centrale ou locale par le biais de fonctionnalités basées sur des règles. Gérez les exceptions de façon centrale et confirmez ou affirmez rapidement les transactions, la plupart du temps à T+0 (même jour). Soutenez les protocoles, les formats et les méthodes de notification standards.
 
Charles River Anywhere
Gérez et surveillez en toute sécurité les portefeuilles, la conformité, les transactions et les informations post-négociation, via une station de travail en ligne entièrement intégrée. Conçue pour les conseillers financiers, les cadres, les agents de conformité et pour toute autre personne nécessitant une gestion ou une surveillance à distance d’informations.
 
Charles River Network
Le réseau financier entièrement intégré et neutre en matière de courtage prend en charge les négociations électroniques globales via FIX. Accédez à des centaines de sites de liquidités internationaux. Assurez un accès direct, rapide et fiable aux courtiers sell-side et aux sites de transactions. Cette solution offre une administration complète du logiciel FIX, une gestion de la connectivité et une assistance pour chaque courtier sell-side et destination de transaction. Mettez fin à l’administration du réseau FIX et améliorez la fiabilité du réseau au moyen de tests continus de bout en bout, de procédures de certification et de surveillance. Connectez-vous via une infrastructure de télécommunications dédiée ou un réseau privé virtuel (Virtual Private Network - VPN).
 
Services
Une approche par des services multi-couches complète les produits et assure la réussite du déploiement du Charles River IMS ainsi qu’une assistance continue. Les solutions Hébergement (Hosting) et Gestion d'Application (Managed Services) offrent des options économiques pour la gestion des applications et des infrastructures. La solution Gestion d'application hébergée est une application entièrement externalisée et une solution d’infrastructure dans les centres d’hébergement de haut niveau et hautement sécurisés de Charles River. Parallèlement, tirez parti de l’infrastructure et de la sécurité en interne avec la solution Gestion d'application, pendant que Charles River gère l’application Charles River IMS.
 
Architecture
L’architecture N-tier se compose des clients Windows et Web, d'un intermédiaire Java et une base de données back-end. L’architecture orientée services (SOA) et basée sur des normes ouvertes ainsi qu’une technologie moderne garantissent l'évolutivité et permettent de supporter de très gros volumes et débits de transactions. Grandes possibilités de configuration et intégration facile aux systèmes externes. L’interface utilisateur personnalisable permet une plus grande efficacité et de réduire les coûts par le biais de flux de travail rationalisés.