Charles River Investment Management Solution

概述

于2006年出台的合格境内机构投资者 (QDII) 政策允许经过批准的中方银行、基金、证券机构和保险公司代表客户投资国际资产。这一政策最初仅限于固定收益和货币市场产品,后来发展成也包括股票基金。

QDII 政策让中国的资产经理有机会重新评估他们的前台和中台运作,专注于在更多种类的业务中自动化和简化他们的投资管理作业。在过去,这些作业都是通过表格或适 用于单一市场和单一币种的中国本地的系统进行的。QDII经理现在正在寻求类似Charles River Development这样的富有经验的国际技术提供商来改善他们的投资作业,以让他们的跨 境投资和中国国内投资业务采用行业最佳做法。


公司介绍

Charles River Development是一家荣获大奖的创新化技术系统和服务提供商,服务于全球30多个国家的机构投 资者、共同基金、银行、对冲基金、财富管理、保险和养老金行业内的315家以上的投资公司。

Charles River Investment Management System (Charles River IMS)是一种全面的前台和中台软件套件,适用于所有资产类别。这一系统通过与其完全集成的Charles River网络进行全球实时 FIX电子交易。Charles River Development也提供项目实施、应用管理和托管服务。 Charles River Development创建于1984年,总部位于波士顿,在伦敦、墨尔本、纽约、巴黎、新加坡和东京设有主要办事处。

在亚太地区,Charles River Development服务于位于澳大利亚、中国、香港、印度、印度尼西亚、韩国、日本、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、台湾、泰国和越南的100 多个客户现场。其亚太地区的总部位于墨尔本,在东京和新加坡设有办事处,同时也在布里斯班和悉尼配备有专职人员。


Charles River Development的产品 — 专门为中国市场定制

  • Charles River Investment Management System (Charles River IMS)— 完全支持中文,完全符合中国市场的工作流程和证券类型要求,简化了从决策支持到交收通知的流程,可协助建立管理复杂的中国国内与国际工具和组合的工作流 程,提供35个监管机构的行业认可和经过测试的合规规则库。
  • Charles River Manager—Charles River管理器提供全球组合管理和策略分析所需要的全面的工具、数据和连接能力。这一系统提供了先进的自上而下的资产配置、建模工具和决策支持能力(例 如假设分析、实时损益、组合重新平衡、集成数据源和指令生成等),涵盖所有证券类型。
  • Charles River Compliance—Charles River条规监察提供针对所有资产类别的全球实时交易前、执行后和日终合规监测,具有强大的数据管理能力,是合规规则、提示和解决过程追踪的中央存储 库。这一系统包括拥有1700多个规则的规则库和对用户友好的工具,允许通过Charles River Anywhere门户进行基于网络的监测。
  • Charles River Trader— Charles River交易员为投资经理提供涵盖所有资产类别的全面的指令管理和电子交易功能。通过无经纪人的Charles River网络进行FIX电子交易,支持IOI(意向表示)、交易指令下达、执行和分配。提供实时价格、经纪人管理和程序/列表/算法交易。连接经纪人、 DMA(直接市场访问)、ECN(电子通讯网络)、ATS(另类交易系统)、交叉网络和交收场所。
  • Charles River Post-Trade — Charles River交易后是为投资经理提供的一个电子交易后处理中心,针对所有资产类别、场所和协议集中进行交易匹配、确认和交收流程。系统通过提供标准化、自动 化和统一的接入简化了交易传递给确认/验证场所的过程。允许用户定义传递规则。
  • Charles River Performance—Charles River绩效是Charles River IMS的绩效衡量、归因和风险模块,进一步扩展了组合管理生命周期。用户可在一个平台上直接存储、挖掘、计算、分析和报告多种资产和多种货币的绩效与归因 数据。
  • Charles River Anywhere—Charles River随时随地进一步扩展了Charles River IMS的地域覆盖范围,可让用户使用任何可上网的设备以任何方式在任何地点和时间安全地监测和管理实时组合、合规、交易和交易后信息。

Charles River应用管理

Charles River Development的应用管理和托管应用管理服务可对Charles River IMS进行远程或托管管理。应用管理允许客户将硬件和软件放在他们自己的设施中,然后利用他们目前自己拥有的基础设施和安全保护措施;托管应用管理在提供 所有应用管理服务的基础之上,客户也可通过我们极为安全的一级托管中心享受Charles River IMS完全外包解决方案的益处。 对于这两种服务选择,Charles River Development都会根据不断变化的业务和IT需求提供具有成本效率的资源。


Charles River专业服务

Charles River Development为客户提供全面的支持服务网络,以满足他们的标准的、独特的和不断发展的需求。在与客户进行合作时,Charles River Development可协助进行初始系 统实施、详细的业务流程分析、培训或提供专门的一次性项目支持,例如升级管理或构建新的合规规则。每一项目都由获得了产品认证的专家负责。
为了更好地服务中国市场,Charles River Development提供位于当地的中文/英语双语实施与技术支持服务,同时,我们在世界各地的办事处也有其它双语专业人士。


Charles River IMS的优势

  • 全面的指令管理系统和执行管理系统能力,包括算法交易、交易前、交易中与交易后交易成本分析(TCA)、直接市场进入 (DMA)、自动指令传递、实时价格和证券基础数据、市场深度和程序交易等。
  • 通过FIX进行连接允许QDII经理和持有牌照的外国投资者方便地接入第三方的流动资产池、电子通讯网络(ECN)、另类交 易系统(ATS)、执行场所和交易所。
  • 与中国国内客户进行合作的一个关键的战略性举措 — 完全致力于采用STEP协议。*
  • 支持所有证券类型,包括全球股票、固定收益、货币市场证券、外汇和复杂衍生品(包括互换)。
  • 集成类别或证券水平建模、货币或衍生品管理外包的资产配置能力,及战略性和战术性的资产配置能力。
  • 涵盖所有资产类别和市场的决策支持(全部多币种能力)。
  • 可进行现金管理与预测、敞口衡量、集成分析和网络报告。
  • 提供情景、交易前、执行后和日终合规监测。
  • 35个监管机构和20多个国家的受到行业认可和经过测试的规则库(1,700多条规则)。

*作为亚太地区FIX协议有限公司(FPL)委员会的成员,Charles River Development参与了FIX协议的不断开发和在亚太市场的运用。针对中国国内市 场的一个关键的FPL措施即是STEP,以支持直接连接至目前正在中国各交易所实施的下一代交易系统(NGTS)。

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